Melhores ações para comprar opções de venda

Melhores ações para comprar opções de venda
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Divulgação de Anúncios, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço da ação.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita e a volatilidade subjacente a sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado, apenas compre uma opção quando tiver pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos da volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados 2 semanas atrás seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu disse acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não apenas melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.

Compra de opções de venda: como ganhar dinheiro quando as ações caem no preço.
Comprar opções de venda & # xa0; é como você segura sua carteira de ações contra uma perda. E eles também são usados ​​para ganhar dinheiro quando a queda das ações no preço.
Eles são essencialmente o oposto de opções de chamada.
As opções de compra de compra permitem que você ganhe dinheiro quando as ações sobem de preço e compram As opções de venda permitem que você faça com que as ações de dinheiro caiam de preço.
Você vê, a maioria dos investidores vê o mercado de ações cair de preço e se queixam de quanto dinheiro estão perdendo.
Durante esses tempos, comprar e manter a média do custo do dólar não parece acalmar a alma.
Como investidor buy-and-hold, você se sente completamente desamparado durante as quedas do mercado.
E enquanto você está se sentindo impotente, há outros investidores que estão felizes e sem preocupações porque eles seguraram suas carteiras de ações com opções de venda.
Ao utilizar esta ferramenta de investimento relativamente desconhecida, você se sente mais no controle, porque você é capaz de ganhar dinheiro no caminho para baixo.
As opções de venda são uma maneira de lucrar com uma desaceleração no mercado de ações sem encurtar o estoque. A venda a descoberto está além do escopo desta lição, no entanto, se você entender o conceito de ações a descoberto, isso o ajudará a entender o poder das opções de venda.
Nas duas lições anteriores, discutimos como as opções de venda são usadas como hedge (seguro) contra um declínio no preço das ações. Esta lição se concentra em outro uso, comprando opções de venda para trocá-las por lucro.
Você vai comprar os contratos de venda que você acha que vão aumentar de valor. Uma vez que eles aumentam de valor, você os venderá para obter lucro.
Comprando opções de venda.
Uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço especificado em uma data ou antes dela.
Comprando SOMENTE Put não deve ser confundido com Puts Casados ​​ou Puts de Proteção. Puts casados ​​e de proteção são comprados para proteger as ações das ações de um declínio acentuado no preço.
A principal diferença entre os dois é com Married / Protective Puts existe "propriedade em estoque".
Comprar opções de venda envolve apenas isso, comprando apenas a opção Put.
Quando você compra apenas a opção Put altera completamente a dinâmica do trade. Você quer que o preço das ações caia porque é assim que você obtém lucro.
Na maioria dos casos, você nunca pretende exercer seus direitos de vender as ações. Você só quer se beneficiar do movimento do estoque sem ter que possuir o estoque, e você pode fazer isso com opções de venda.
Uma opção Put bloqueia o preço de venda de uma ação.
Então, se você comprar uma opção com um preço de exercício de US $ 70, isso permitirá que você venda as ações por US $ 70 a qualquer momento entre o dia da compra da opção e quando ela expirar.
Portanto, se a ação cair para US $ 60, sua opção de venda aumentará de valor. Porque, porque você tem um contrato que lhe dá o direito de vender algo por mais do que seu valor de mercado.
Sim, isso parece injusto e logicamente isso não faz sentido, mas esta é apenas a natureza dos termos do contrato de opção.
É como cartões de baseball. Os cartões de beisebol são literalmente pedaços de papelão, mas alguns deles podem ser vendidos por milhares de dólares, porque há apenas um número limitado deles no mundo. Porque apenas um número limitado está disponível, torna os cartões mais valiosos.
Com uma opção de venda, você mantém um contrato que permite vender algo por MAIS do que vale a pena. Isso torna seu contrato mais valioso, então você basicamente o vende e o vende por um preço mais alto.
Risco e recompensa.
Como um estoque pode cair para $ 0, o lucro máximo que você pode fazer com uma opção de venda é quando o estoque cai para $ 0. As opções de compra ganham valor quando os preços das ações caem e só há um estoque que pode cair de preço.
Na próxima lição você verá um exemplo real e como funciona, mas por enquanto vamos cobrir o risco.
O máximo que você pode perder com um Put é o preço que você pagou por ele (isso é um alívio). Então, se o estoque subir de preço, seu Put perderá valor. Então, se você custar US $ 100 para comprar o Put, é o máximo que você pode perder.
É melhor do que perder milhares de dólares se você comprar as ações e elas caírem de preço.
Vantagens de comprar opções de venda.
Permite que você participe do movimento de baixa das ações sem ter que possuir ou fazer uma oferta a descoberto Você só tem que arriscar uma quantia relativamente pequena para comprar uma opção de venda O valor máximo que você pode perder em uma negociação é o custo da opção Alavancagem (usando uma pequena quantia de dinheiro para fazer uma grande soma de dinheiro) Maiores retornos potenciais de investimento.
Desvantagens de comprar opções de venda.
A opção de venda tem uma data de expiração para que o tempo funcione contra você O estoque precisa fazer um movimento para baixo para que a opção de venda aumente de valor Se o estoque ficar estável ou não se mover, a opção Put perderá valor devido a decaimento do tempo.
Verificável & # xa0; exemplo de negociação: se você tivesse comprado uma opção SPY Dec 2008 120 Put em 01/10/2007, ela teria custado US $ 246,50.
Você poderia ter vendido o Put em 17/12/2008 por US $ 2.980.
Assim, realizando um lucro de US $ 2,733.50 (1,109% ROI).
Estes são números reais que você pode verificar sozinho.
É exatamente por isso que as falhas de mercado são as maiores oportunidades para se construir riqueza. Crashes são blocos de lançamento que o lançam da luta financeira para a liberdade financeira.
É por isso que tem sido dito que "mais milionários foram criados durante a grande depressão do que em qualquer outro momento da história americana".
Isso só é possível por causa do potencial de alavancagem e lucro das opções de venda.
A maioria das pessoas só ouve sobre as coisas ruins que aconteceram durante a Grande Depressão. Eles nunca ouvem falar de todos os milionários da Grande Depressão.
Pessoalmente, eu odeio perder dinheiro, então eu sempre aprendo primeiro como "não perder dinheiro" antes de aprender "como ganhar dinheiro". & # Xa0; E comprar opções de venda é apenas uma das maneiras de fazer isso.
Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.
Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.
Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que usei para lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.
Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.
Produtos Criados pelo Trader Travis.
Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Preços Mergulhando? Compre um Put!
À medida que você se torna mais informado sobre o mercado de opções, precisa aprender a usar uma posição longa ou vendida em um mercado em alta ou em baixa. Indo em uma chamada longa é uma estratégia lucrativa quando o preço das ações subjacentes aumenta de valor. Se você suspeitar que uma ação vai cair em valor, é aí que você estará se voltando para puts. Os puts são essencialmente o oposto das chamadas e têm diferentes diagramas de payoff. Leia para descobrir como eles funcionam e como você pode usá-los para lucrar, mesmo quando uma ação está despencando.
[Algumas pessoas compram puts como seguro de ações que possuem para se isolarem de uma queda nos preços das ações. Mas os puts também podem ser usados ​​para especular e gerar lucros sobre ações em queda. Veja o veterano trader de opções Luke Downey quebrar opções com exemplos fáceis e relacionáveis ​​no curso Options for Beginners da Investopedia Academy. ]
Coloque seu dinheiro onde está sua boca.
Posições longas não devem ser confundidas com a técnica de puts casadas. Casos casados ​​descrevem uma estratégia para proteger sua carteira de um declínio acentuado nas ações que você possui usando um put como uma forma de seguro para limitar as perdas. (Para ler mais, veja Casamentos: Uma Relação Protetora e Reduza o Risco com as Chamadas Abrangidas.)
Em vez disso, estamos nos concentrando na compra de opções como meio de especular sobre a queda dos preços das ações. A principal diferença é que não há propriedade nas ações subjacentes - a única propriedade é das opções de venda. Abrir uma posição tão longa em sua conta de corretagem envolve "comprar para abrir" uma posição de venda. Os corretores usam essa terminologia porque quando você compra puts, você pode comprá-los para abrir uma posição ou fechar uma posição. Abrir uma posição é autoexplicativo, e fechar uma posição significa simplesmente que você está comprando de volta as quantias que vendeu anteriormente.
Considerações práticas.
Além de comprar puts, outra estratégia comum usada para lucrar com a queda dos preços das ações é vender as ações a descoberto. Você faz isso emprestando as ações do seu corretor e depois vendendo-as. Se o preço cair, você os compra de volta a um preço mais barato e os devolve ao proprietário enquanto mantém o lucro.
Comprar puts ao invés de shorting é vantajoso pelas mesmas razões que as chamadas de compra são mais vantajosas do que comprar ações. Além da alavancagem, você também tem a capacidade de comprar puts em ações para as quais você não consegue encontrar as ações. Algumas ações da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou da Nasdaq não podem ser vendidas em curto porque seu corretor não possui ações suficientes para emprestar a pessoas que gostariam de vendê-las. Nesse caso, as opções se tornam muito úteis porque você pode lucrar com o lado negativo de um estoque "não-short". Além disso, as opções de venda são inerentemente menos arriscadas do que as ações a descoberto, porque o máximo que você pode perder é o prêmio pago pela compra.
Um exemplo: coloca no trabalho.
Vamos considerar o estoque ABC, que é negociado por US $ 100 por ação. Seus puts de um mês, que estão a um preço de exercício de US $ 95, são negociados por US $ 3. Um investidor que acha que as ações da ABC estão supervalorizadas e ficará abaixo de US $ 92 no próximo mês, comprará as opções em US $ 3. Nesse caso, o investidor deve pagar US $ 300 (US $ 3 x 100, que é quantas ações um contrato de opção controla) para a put, que é ilustrado no diagrama de payoff mostrado na Figura 1, abaixo.
Há algumas coisas importantes a serem observadas no diagrama. A primeira é que o ponto de equilíbrio para um investidor nas opções de venda é de US $ 92 / ação (preço de exercício de US $ 95 menos o prêmio de US $ 3). Observe também que, enquanto a perda máxima de US $ 300 ocorre a preços de US $ 95 ou superior na ABC, os lucros crescem a preços abaixo de US $ 92.
Fechando a posição: coloca vs chamadas.
Fechar uma posição longa envolve a venda ou a venda no mercado aberto. Vamos supor que você esteja comprando o ABC do exemplo anterior, e o preço atual do estoque é de $ 90, então os puts agora são negociados a $ 5. Nesse caso, você pode vender as opções com um lucro de US $ 200 (US $ 500 a US $ 300). Se você quisesse exercer o put, você iria ao mercado e compraria ações a $ 90. Você iria então "colocar" (ou vender) as ações por US $ 95, porque você tem um contrato que lhe dá o direito de fazê-lo. Como antes, o lucro neste caso também é de US $ 200.
A distinção entre um diagrama de pagamento de venda e de compra é importante lembrar. Ao lidar com chamadas longas, os lucros que você pode obter são ilimitados, porque uma ação pode subir em valor para sempre (em teoria). No entanto, um diagrama de payoff para um put não é o mesmo porque uma ação só pode perder 100% do seu valor. No caso da ABC, o valor máximo que a venda pode atingir é de US $ 95, porque um preço de exercício de US $ 95 alcançaria seu pico de lucro quando as ações da ABC valem US $ 0!
Colocar ou não colocar.
Coloca uma ótima maneira de lucrar com uma queda no preço de uma ação. Tal posição tem vantagens inerentes em relação ao short de uma ação, mas os investidores devem ter cuidado para não alavancarem suas posições. Se usados ​​corretamente, os puts são uma excelente maneira de lucrar com as desvantagens, pois suas perdas são limitadas ao prêmio da sua opção.

Como vender opções de venda para se beneficiar em qualquer mercado.
A venda de opções de venda pode ser uma excelente maneira de ganhar exposição a uma ação na qual você está otimista com o benefício adicional de potencialmente possuir a ação em uma data futura a um preço abaixo do preço de mercado atual. Para entender como a venda de opções pode beneficiar sua estratégia de investimento, um manual rápido sobre opções pode ser útil para alguns. Neste artigo, veremos uma estratégia típica de venda de venda, bem como os possíveis riscos e recompensas envolvidos.
Opções de Chamada vs. Opções de Colocação.
Muito simplesmente, uma opção de capital é um título derivativo que adquire seu valor a partir do estoque subjacente que ele cobre. Possuir uma opção de compra dá a você o direito de comprar uma ação a um preço predeterminado, conhecido como o preço de exercício da opção. Uma opção de venda dá ao proprietário o direito de vender as ações subjacentes ao preço de exercício da opção. Assim, comprar uma opção de compra é uma aposta de alta - você ganha dinheiro quando a ação sobe - enquanto uma opção de venda é uma aposta de baixa porque se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício da peça, você ainda pode vender a ação no exercício mais alto preço.
A visão oposta exata é obtida quando você vende uma opção de compra ou venda. Mais importante, quando você vende uma opção, você está assumindo uma obrigação e não um direito. Depois de vender uma opção, você está se comprometendo a honrar sua posição se, na verdade, o comprador da opção que você vendeu decidir exercer. Aqui está um resumo de opções de compra versus venda.
Comprar uma ligação - Você tem o direito de comprar uma ação a um preço pré-determinado. Vendendo uma chamada - Você tem a obrigação de entregar a ação a um preço predeterminado ao comprador da opção. Comprando uma Put - Você tem o direito de vender uma ação a um preço pré-determinado. Vendendo uma Put - Você tem a obrigação de comprar a ação a um preço predeterminado se o comprador da opção de venda quiser vendê-la a você.
Características da Venda Prudente.
Como vender um put coloca você em uma posição obrigatória de apropriação de uma ação, a primeira regra importante de venda de venda é revelada: porque você está assumindo uma obrigação de comprar a ação subjacente, considere vendê-la apenas se você se sentir à vontade segurança a um preço predeterminado, se de fato for colocada em você. Além disso, você só deve entrar em um negócio em que o preço líquido pago pelo título subjacente seja um preço atraente. Esta é de longe a consideração mais importante se alguém quiser vender puts com sucesso durante qualquer ambiente de mercado. (Há outras razões para vender um put, por exemplo, quando você está executando estratégias de opções mais complexas, saiba mais sobre o Iron Condors Fly em Asas frágeis e as opções avançadas de negociação: o spread de borboleta modificado.)
Uma vez que esta regra seja satisfeita, os outros benefícios da venda de venda podem ser explorados. Um benefício é a capacidade de gerar renda em seu portfólio. Se o item vendido expirar sem exercício, o vendedor manterá o prêmio inteiro. Outro benefício importante é a capacidade de possuir a ação subjacente por um preço abaixo do preço de mercado atual.
Colocar Venda Na Prática.
Um exemplo ilustrará melhor os benefícios e riscos potenciais ao vender um put. Considere as ações da empresa A, que continua a deslumbrar os investidores com lucros crescentes de seus produtos revolucionários. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a US $ 270 por ação e a relação entre preço e lucro está abaixo de 20 anos. Essa não é uma avaliação ruim para o crescimento que essa empresa produziu.
Se você gostar das perspectivas futuras da Empresa A, poderá comprar 100 ações por US $ 27.000 (ignorando as comissões por simplicidade). Como alternativa, você pode vender uma opção de venda de US $ 250,00 que expira daqui a dois anos por US $ 30 hoje. Como uma opção cobre 100 ações, você receberá US $ 3.000 em prêmio de opção, menos comissão. Os termos desta opção de venda específica são que ela expira na terceira sexta-feira de janeiro, daqui a dois anos, e tem um preço de exercício de US $ 250.
Ao vender essa opção, você está obrigando a comprar 100 ações da empresa A até janeiro, daqui a dois anos, por US $ 250. Claramente, como as ações da empresa A estão sendo negociadas por US $ 270 hoje, o comprador de ações não vai pedir para você comprar as ações por US $ 250. Então, você coleta o prêmio da opção e aguarda. (Saiba mais sobre as estratégias de opções de venda no Bear Put Spreads: uma alternativa alucinante à venda a descoberto.)
Se, em dois anos em janeiro, as ações caírem para US $ 250, você será obrigado a comprar essas 100 ações por US $ 250. Mas você manterá o prêmio da opção de US $ 30 por ação para que seu custo líquido por ação seja de US $ 220. Se as ações nunca caírem para US $ 250, a opção expirará sem valor e você manterá todo o prêmio de US $ 3.000.
Então, em vez de comprar inicialmente essas 100 ações por US $ 27.000, você pode vender a opção colocar e reduzir seu custo líquido para US $ 220 por ação ou US $ 22.000 se o preço cair para US $ 250 por ação. Se a opção expirar sem valor, você poderá manter o prêmio de opção de US $ 30 por ação, o que representa um preço de compra de US $ 250, representando um retorno de 12% em pouco mais de 13 meses.
[Decidir o melhor momento para vender uma opção requer paciência e compreensão dos riscos e recompensas a longo prazo. Aprenda como "esperar pelo passo lento" do veterano negociador de opções Luke Downey no curso Options for Beginners da Investopedia Academy.
Colocar Riscos de Venda.
Você pode ver por que é prudente vender puts em ações que você gostaria de ter. Se as ações da Empresa A caírem, você será obrigado a desembolsar US $ 25.000 para comprar as ações por US $ 250 (tendo mantido o prêmio da opção de US $ 3.000, seu custo líquido será de US $ 22.000). Se você não tem esse dinheiro em seu portfólio, seu corretor pode forçá-lo a vender outras ações para comprar essa posição.
Outro risco é que as ações da empresa A caiam bem abaixo de US $ 250 e depois de US $ 220, o que significa que você assumirá a propriedade a um custo líquido, incluindo a opção de venda de US $ 230 por ação, mas será negociada a US $ 220. Um risco em um sentido de custo de oportunidade é que as ações da Empresa A continuam se valorizando. Se as ações subirem mais de US $ 30 durante esse período, você não se beneficiará do lado positivo adicional porque não comprou originalmente o estoque.
The Bottom Line.
No final, utilizar a venda de opções de venda pode ser uma maneira muito prudente de gerar receita adicional de carteira. Você também fica exposto às ações que gostaria de possuir, mas quer limitar seu investimento inicial de capital. Você renuncia a uma vantagem adicional, é claro, mas se você vender um put e o preço das ações subir, você está ganhando dinheiro, então tudo está bem. Enquanto as ações subjacentes são de empresas que você está feliz de possuir, colocar a venda pode ser uma estratégia lucrativa.

Como mudar sua mentalidade para um comerciante de opção?
Existem alguns passos que você pode dar e repetir-se, desde que se sinta confortável com eles. Eu fiz isso há alguns anos atrás, quando olhava para os negócios que eu tomaria.
Uma regra número um - venda puts contra ações que você deseja possuir - ações de dividendos.
Regra número dois - escolha um preço de exercício que você está disposto a pagar pela ação, caso seja atribuído (quando for obrigado a comprar uma ação)
Regra número três - se você tiver uma conta pequena e não puder pagar mais contratos do que um, escolha a expiração mais longa possível para coletar pelo menos 1,00 em prêmios (antes das comissões). Se você puder pagar mais contratos, você pode escolher um prazo mais curto (eu gosto de 56 dias) e ir com um prêmio menor (por exemplo, 0,38 - ver meu último comércio da MSFT).
Regra número quatro - verificar os estoques suporta e resistências, a tendência é alta? Vai durar? Você tem expectativas otimistas ou pessimistas? Se você está otimista, vá em frente e venda a opção. Se você estiver em baixa com aquele estoque em particular, escolha outra ação ou espere a tendência de baixa terminar e então venda a opção.
Regra número cinco - vendeu sua opção? Você coletou um prêmio então. Nunca desista! Defenda-o! Você estava errado em sua avaliação e as ações caíram? Não se preocupe, se a ação foi ITM (no dinheiro, ou seja, abaixo de greve), você tem duas opções como defender seu prêmio:
Você não quer o estoque ainda - role a opção para baixo. Você não quer se preocupar com opções de rolagem, pegue o estoque.
Regra número seis - nunca compre opções. Sempre os venda. Tem tempo decadência do seu lado, não contra você. Você pode comprar opções apenas como parte de um spread, ou quando você realmente tem 100% de certeza de que um certo estoque vai cair ou subir. Mas quem tem 100% de certeza hoje, certo? As pessoas compram puts como proteção, mas mesmo assim você precisa estar 100% correto ou perderá tudo o que pagou pela opção.
O que você precisa saber?
Primeiro, você não precisa saber nada sobre os gregos por trás dos preços das opções, avaliação ou movimento. Tudo o que você precisa saber é qual é a opção e como você pode usá-la. Todas as outras coisas são apenas um barulho.
Em segundo lugar, você quer uma lista de observação das ações que deseja negociar.
Terceiro, você precisa da aprovação de um corretor para opções de negociação.
Em quarto lugar, você precisa de uma boa plataforma. Eu gosto da plataforma ThinkorSwim, mas você pode usar qualquer outra plataforma.
Em quinto lugar, você precisa de dinheiro para dinheiro garantido ou aprovação de margem para puts nuas. Eu prefiro putas nuas, como posso usar o dinheiro de outras pessoas para negociar. Mas com puts nus ao usar a margem, certifique-se de ter dinheiro suficiente para cobrir sua tarefa. Seria desagradável colocar um estoque e não ter dinheiro para comprá-lo. É quando as perdas podem se tornar grandes.
Então, qual é a opção?
Desde que eu estou falando sobre puts, vamos dar uma olhada em puts. Uma opção de venda é um direito de comprar ou vender uma ação a um determinado preço (greve) em um determinado momento (expiração).
Cada opção é um instrumento sensível ao tempo. Isso significa que, à medida que se aproxima da expiração, seu valor se torna menor e menor, desde que chegue a zero, mas apenas se a opção estiver fora do dinheiro. E esta é a principal razão pela qual eu não compro opções, mas as vendo. Quando você vende uma opção, você é pago. Você recebe um prêmio.
Ao vender uma opção de venda a um cara do outro lado, você lhe vende o direito de vender suas ações a um determinado preço no momento da expiração (e às vezes até mais cedo). Isso significa que, se você vender uma opção de venda com preço de exercício de US $ 20 e três meses para a expiração, você estará vendendo um direito a uma pessoa do outro lado da transação para vender suas 100 ações por US $ 20 por ação daqui a três meses. Se a ação cair para US $ 13 por ação, você terá que comprar 100 ações por US $ 20 por ação. Por esse inconveniente você será pago. Você receberá um prêmio.
E aqui você pode dizer: "Não quero comprar um estoque de $ 13 por $ 20!" É uma perda !! Que risco! Eu posso perder dinheiro! Os conselheiros estavam certos! E você enlouquece.
Esta é uma razão pela qual negocio opções (sell puts) contra ações de crescimento de dividendos. As ações de crescimento de dividendos são empresas maduras e é muito improvável que elas caiam drasticamente em preço durante o pânico do mercado.
Se eles caírem durante uma liquidação (como JNJ caiu sem nenhum motivo * para US $ 56 por ação), eles tendem a se recuperar muito rapidamente ou, se não rapidamente, ao longo de alguns anos (novamente verifique o gráfico de JNJ). como foi de US $ 56 todo o caminho até US $ 100 por ação).
Na verdade, havia um motivo. Alguns produtos do JNJ foram recolhidos por uma empresa e os investidores se assustaram com isso. Foi uma venda ridícula, que ofereceu grande oportunidade para comprar.
Então, se algum dos investidores em pânico decidir desistir de suas ações (use o direito de exercer sua opção) e lhe atribuir uma ação como a JNJ, você ficará louco? Você considerará isso como uma perda?
Se a sua opção entrar no dinheiro no vencimento e você decidir não rolar para um preço mais baixo, mas aceitar a ação, você será forçado a comprar pelo preço de exercício menos o prêmio por ação. E você começa a coletar dividendos!
Ao vender opções contra ações de dividendos, existem apenas dois resultados possíveis:
Uma opção expira e você mantém o prêmio. Uma opção não expira sem valor e você é atribuído a um dividendo pagando ações, por isso é uma situação ganha-ganha, não é?
Há comerciantes de opções lá fora que são muito bem sucedidos e negociam opções para ganhar a vida. Um deles é o multi-milionário Teddi Knight, de Ontário, no Canadá. Você pode encontrar informações em seu site totalmente informadas.
Você já ouviu falar sobre "Karen the Supertrader"? Karen é outra milionária que aprendeu as opções de negociação e fez milhões. Ela começou com uma conta de US $ 100.000 e transformou em US $ 41 milhões em três anos! E ela está usando uma simples colocação nua & # 038; estratégia de venda de chamadas (condor de ferro desprotegido - 1 ligação OTM curta + 2 opções OTM curtas)
Você pode assistir a um vídeo com Karen sendo entrevistada por Tom Sosnoff em Tasty Trade:
Trader & # 8211; Lucro de US $ 41 milhões em 3 anos de negociação de opções.
Karen, a Supertrader, poderia fazer isso. Claro, levou cerca de 5 anos antes de encontrar sua estratégia e dominá-la e, em seguida, mais 3 anos para transformar sua conta em uma fortuna. Ela agora é minha trader de modelo. Farei tudo ao meu alcance para descobrir minha própria estratégia de multiplicar minha conta da mesma maneira. Desde que comecei com menos dinheiro, levarei mais tempo. Agora devo aumentar minha conta dos atuais $ 18k para $ 100k e depois para milhões. Em três anos!
Diga-me, você negocia opções ou considera a negociação? Você tem medo de começar? Eu estava com medo como um inferno, mas com o passar do tempo percebi como era fácil. Se você precisar de alguma ajuda, escreva-me um e-mail e eu posso ajudá-lo com uma configuração de comércio e você pode aprender e começar sua própria máquina de fazer dinheiro & # 8211; Coletando dividendos e prêmios de opções.